Расчет на установление лимита остатка кассы бланк

расчет на установление лимита остатка кассы бланк

Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня N равен трем рабочим дням. Расчет лимита кассы Необходимо подчеркнуть, что каждое предприятие самостоятельно рассчитывает и определяет размеры лимитов остатка наличности в кассе предприятия. Если выручка не планируется (допустим, вся оплата приходит по безналу), лимит рассчитывается из ожидаемого объема выдачи наличных денег. Первый экземпляр ПТП подписывается ответственными лицами плательщика, ставится печать плательщика. Для получения чековой книжки юридическое лицо или ИП представляет в банк заявление-обязательство и платежные поручения в 2-х экземплярах для списания средств с расчетного счета на спец. счет под чековую книжку. Исправления в кассовой книге заверяются подписями кассира и главного бухгалтера. Все поступления и выдачи наличных денег учитываются в кассовой книге. Краткосрочные финансовые вложения (на срок до 1 года) учитываются на активном счете 58, к которому открываются субсчета: 58.1 – облигации и другие ценные бумаги. 58.2 – депозиты. 58.3 – предоставленные займы. Иными словами, значения до 50 коп. отбрасываются, а 50 и более — округляются до полного рубля. Единственное исключение предусмотрено пунктом 2 Указаний, которым прямо указаны дни, когда предприятие имеет право аккумулировать в своей кассе наличные денежные средства в размерах, превышающих рассчитанные лимиты.

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и

Скачать XLS: Tariffs_ru.xls

Похожие записи: